| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 24 028.00 | 17 036.00 | 6 992.00 | 24 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 705.00 | 7 657.00 | 47.00 | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 820.00 | 7 843.00 | 5 976.00 | 13 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 298.00 | 34 565.00 | 113 733.00 | 148 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
BZ Autres créances | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CF Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 684.00 | | 133 684.00 | 133 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 982.00 | 34 565.00 | 247 417.00 | 281 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147 449.00 | 140 111.00 | | 147 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 047.00 | 7 338.00 | | 35 047.00 |
DL TOTAL (I) | 190 881.00 | 155 833.00 | | 190 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 4 071.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | 46 664.00 | | 19 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 898.00 | 39 805.00 | | 36 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 536.00 | 90 540.00 | | 56 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 417.00 | 246 373.00 | | 247 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
FG Production vendue services | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 936.00 | | 277 936.00 | 277 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 806.00 | 283.00 | | 10 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 806.00 | 283.00 | | 10 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 309.00 | -283.00 | | 11 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 611.00 | 243 601.00 | | 300 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 563.00 | 236 263.00 | | 265 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 047.00 | 7 338.00 | | 35 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 680.00 | | 5 618.00 | 142 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 934.00 | | 5 618.00 | 39 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 720.00 | 2 845.00 | | 31 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 692.00 | 2 845.00 | | 29 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VP Divers | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 530.00 | 119 380.00 | 3 150.00 | 122 530.00 |
VW T.V.A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | 255.00 | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 45 556.00 | 34 284.00 | | 45 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 984.00 | 20 276.00 | | 19 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 789.00 | 61 208.00 | | 20 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 850.00 | 2 368.00 | | 8 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 660.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | 660.00 | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 107.00 | 44 855.00 | | 40 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 996.00 | 21 055.00 | | 12 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 594.00 | 118 390.00 | | 101 594.00 |