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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 19 368.00 | 18 171.00 | 1 198.00 | 19 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 757.00 | 30 404.00 | 102 353.00 | 132 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 781.00 | | 194 781.00 | 194 781.00 |
BZ Autres créances | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CF Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 819.00 | | 255 819.00 | 255 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 576.00 | 30 404.00 | 358 172.00 | 388 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 168.00 | 186 728.00 | | 212 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 051.00 | 25 440.00 | | 31 051.00 |
DL TOTAL (I) | 251 604.00 | 220 552.00 | | 251 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 152.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 9 107.00 | | 25 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 453.00 | 45 809.00 | | 42 453.00 |
EA Autres dettes | 37 520.00 | 15 186.00 | | 37 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 568.00 | 71 253.00 | | 106 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 172.00 | 291 805.00 | | 358 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 568.00 | 71 253.00 | | 106 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
FG Production vendue services | 173 455.00 | | 173 455.00 | 173 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 245.00 | 69 229.00 | | 73 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 383.00 | 6 446.00 | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | 6 446.00 | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | -6 446.00 | | -7 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 3 696.00 | | 9 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 068.00 | 332 071.00 | | 279 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 017.00 | 306 631.00 | | 248 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 051.00 | 25 440.00 | | 31 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | 7 317.00 | | 3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 757.00 | | | 132 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 085.00 | 319.00 | | 30 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 085.00 | 319.00 | | 30 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 194 781.00 | 194 781.00 | | 194 781.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 954.00 | 221 366.00 | 3 588.00 | 224 954.00 |
VW T.V.A. | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | 5 000.00 | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 32 420.00 | 43 239.00 | | 32 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 792.00 | 35 105.00 | | 23 792.00 |
YT Sous‐traitance | 2 931.00 | 3 003.00 | | 2 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 230.00 | 52 012.00 | | 49 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 838.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | 838.00 | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 029.00 | 51 326.00 | | 43 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 318.00 | 12 694.00 | | 12 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 598.00 | 138 359.00 | | 113 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |