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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 24 028.00 | 19 158.00 | 4 870.00 | 24 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 820.00 | 9 904.00 | 3 916.00 | 13 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 298.00 | 38 794.00 | 109 504.00 | 148 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
BZ Autres créances | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CF Disponibilités | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 042.00 | | 155 042.00 | 155 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 340.00 | 38 794.00 | 264 546.00 | 303 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 172 496.00 | 147 449.00 | | 172 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 35 047.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 181 890.00 | 190 881.00 | | 181 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | 580.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 19 058.00 | | 16 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 807.00 | 36 898.00 | | 46 807.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 656.00 | 56 536.00 | | 82 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 546.00 | 247 417.00 | | 264 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 656.00 | 56 536.00 | | 82 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
FG Production vendue services | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 187.00 | | 329 187.00 | 329 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | 180.00 | | 2 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 232.00 | 22 115.00 | | 12 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 232.00 | 22 115.00 | | 12 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 886.00 | 10 806.00 | | 35 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 886.00 | 10 806.00 | | 35 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 653.00 | 11 309.00 | | -23 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 553.00 | 300 611.00 | | 344 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 544.00 | 265 563.00 | | 343 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | 35 047.00 | | 1 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 590.00 | 4 217.00 | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 565.00 | 4 229.00 | | 34 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 537.00 | 4 229.00 | | 32 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VP Divers | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 869.00 | 115 719.00 | 3 150.00 | 118 869.00 |
VW T.V.A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 37.00 | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 6 415.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 34 648.00 | 45 556.00 | | 34 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 427.00 | 19 984.00 | | 31 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 077.00 | 20 789.00 | | 18 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 911.00 | 8 850.00 | | 51 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 1 168.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | 1 205.00 | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 182.00 | 40 107.00 | | 55 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 800.00 | 12 996.00 | | 25 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 064.00 | 101 594.00 | | 141 064.00 |