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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 248.00 | 47 688.00 | 149 560.00 | 197 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 048.00 | 300 566.00 | 264 482.00 | 565 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 468.00 | 358 530.00 | 500 938.00 | 859 468.00 |
BT Marchandises | 309 924.00 | | 309 924.00 | 309 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 340 396.00 | | 340 396.00 | 340 396.00 |
CF Disponibilités | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 450.00 | | 743 450.00 | 743 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 918.00 | 358 530.00 | 1 244 388.00 | 1 602 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 678 769.00 | | | 678 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 878.00 | | | -7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 725 891.00 | | | 725 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 498.00 | | | 518 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 388.00 | | | 1 244 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 330.00 | | | 467 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 266.00 | | 6 915.00 | 878 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 713.00 | 859 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 713.00 | 772 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 370.00 | | 6 915.00 | 791 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 432.00 | 84 811.00 | 25 713.00 | 299 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 432.00 | 84 811.00 | 25 713.00 | 299 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 319 918.00 | | | 319 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 038.00 | 105 871.00 | 51 167.00 | 157 038.00 |
VI Groupe et associés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 079.00 | 343 183.00 | 86 897.00 | 430 079.00 |
VW T.V.A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 498.00 | 467 330.00 | 51 167.00 | 518 498.00 |