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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 248.00 | 67 413.00 | 129 835.00 | 197 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 048.00 | 359 705.00 | 205 342.00 | 565 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 468.00 | 437 394.00 | 422 074.00 | 859 468.00 |
BT Marchandises | 395 520.00 | | 395 520.00 | 395 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 325 784.00 | | 325 784.00 | 325 784.00 |
CF Disponibilités | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 731.00 | | 805 731.00 | 805 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 199.00 | 437 394.00 | 1 227 805.00 | 1 665 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 670 891.00 | | | 670 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 594.00 | | | -10 594.00 |
DL TOTAL (I) | 715 297.00 | | | 715 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 892.00 | | | 389 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 508.00 | | | 512 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 805.00 | | | 1 227 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 508.00 | | | 512 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 468.00 | | | 859 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 571.00 | | | 772 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 530.00 | 78 864.00 | | 358 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 530.00 | 78 864.00 | | 358 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 892.00 | 389 892.00 | | 389 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 305 241.00 | 305 241.00 | | 305 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 871.00 | | | 105 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VP Divers | 330 718.00 | 330 718.00 | | 330 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 912.00 | 328 015.00 | 86 897.00 | 414 912.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 508.00 | 512 508.00 | | 512 508.00 |