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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 758.00 | 122 653.00 | 70 105.00 | 192 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 7 904.00 | 460.00 | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 285.00 | 529 400.00 | 50 885.00 | 580 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 304.00 | 659 958.00 | 208 346.00 | 868 304.00 |
BT Marchandises | 463 725.00 | | 463 725.00 | 463 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 223 870.00 | | 223 870.00 | 223 870.00 |
CF Disponibilités | 72 448.00 | | 72 448.00 | 72 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 530.00 | | 761 530.00 | 761 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 834.00 | 659 958.00 | 969 876.00 | 1 629 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 838.00 | 656 478.00 | | 585 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 207.00 | -70 640.00 | | -42 207.00 |
DL TOTAL (I) | 598 631.00 | 640 838.00 | | 598 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 839.00 | 319 385.00 | | 307 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 163.00 | 58 224.00 | | 63 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 245.00 | 377 609.00 | | 371 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 876.00 | 1 018 447.00 | | 969 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 245.00 | 377 609.00 | | 371 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 545.00 | | 7 548.00 | 872 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 868 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 781 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 648.00 | | 7 548.00 | 785 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 167.00 | 76 580.00 | 11 790.00 | 595 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 167.00 | 76 580.00 | 11 790.00 | 595 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 839.00 | 307 839.00 | | 307 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 870.00 | 223 870.00 | | 223 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 253.00 | 225 357.00 | 86 897.00 | 312 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 245.00 | 371 245.00 | | 371 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |