| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 098.00 | 4 241.00 | 11 857.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 249.00 | 31 951.00 | 4 298.00 | 36 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 575.00 | 36 191.00 | 41 384.00 | 77 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 769.00 | 20 500.00 | 15 269.00 | 35 769.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 685.00 | 20 500.00 | 205 185.00 | 225 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 260.00 | 56 691.00 | 246 568.00 | 303 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
DH Report à nouveau | -28 773.00 | | | -28 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
DL TOTAL (I) | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 568.00 | | | 246 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 082.00 | | 440 082.00 | 440 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 082.00 | | 440 082.00 | 440 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 122.00 | | | 442 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 168.00 | | | 425 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 863.00 | | 4 749.00 | 81 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 037.00 | 77 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 037.00 | 52 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 634.00 | | 4 749.00 | 56 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 065.00 | 1 986.00 | 8 736.00 | 44 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 065.00 | 1 986.00 | 8 736.00 | 44 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | 12 000.00 | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 12 000.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 12 000.00 | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 315.00 | 42 086.00 | 229.00 | 42 315.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 044.00 | 136 583.00 | 32 461.00 | 169 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 750.00 | | | 308 750.00 |