| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 098.00 | 5 529.00 | 10 569.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281.00 | 21 343.00 | 938.00 | 22 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 968.00 | 13 236.00 | 731.00 | 13 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 575.00 | 40 108.00 | 37 467.00 | 77 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 446.00 | 34 295.00 | 10 151.00 | 44 446.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 963.00 | 34 295.00 | 198 668.00 | 232 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 539.00 | 74 403.00 | 236 136.00 | 310 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 136.00 | | | 236 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 535.00 | | 374 535.00 | 374 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 535.00 | | 374 535.00 | 374 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 535.00 | | | 389 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 292.00 | | | 389 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 150.00 | 1 958.00 | | 38 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 150.00 | 1 958.00 | | 38 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 030.00 | 51 801.00 | 229.00 | 52 030.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 682.00 | 126 331.00 | 26 351.00 | 152 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
YT Sous‐traitance | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 012.00 | | | 277 012.00 |