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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 098.00 | 6 172.00 | 9 926.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281.00 | 21 746.00 | 535.00 | 22 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 968.00 | 13 856.00 | 112.00 | 13 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 575.00 | 41 774.00 | 35 801.00 | 77 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265.00 | | 5 262.00 | 5 265.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 875.00 | 41 774.00 | 166 101.00 | 207 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
EA Autres dettes | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 101.00 | | | 166 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 855.00 | | 151 855.00 | 151 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 855.00 | | 151 855.00 | 151 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 865.00 | | | 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 265.00 | | | 216 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 108.00 | 1 665.00 | | 40 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 108.00 | 1 665.00 | | 40 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 937.00 | 7 708.00 | 229.00 | 7 937.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
ST Autres comptes | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
YT Sous‐traitance | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 995.00 | | | 76 995.00 |