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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 5 927.00 | 1 315.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 077.00 | 302 893.00 | 116 184.00 | 419 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 801.00 | 353 950.00 | 249 852.00 | 603 801.00 |
BT Marchandises | 459 305.00 | | 459 305.00 | 459 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CF Disponibilités | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 554.00 | | 547 554.00 | 547 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 355.00 | 353 950.00 | 797 405.00 | 1 151 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DH Report à nouveau | -164 133.00 | | | -164 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 272.00 | | | -62 272.00 |
DL TOTAL (I) | 253 159.00 | | | 253 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 682.00 | | | 262 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 962.00 | | | 176 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 246.00 | | | 544 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 405.00 | | | 797 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 246.00 | | | 544 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 537.00 | | 1 265.00 | 602 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 184.00 | | 1 265.00 | 470 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 265.00 | 38 685.00 | | 315 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 265.00 | 38 685.00 | | 315 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 962.00 | 176 962.00 | | 176 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 262 682.00 | 262 682.00 | | 262 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VP Divers | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 974.00 | 21 943.00 | 50 030.00 | 71 974.00 |
VW T.V.A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 246.00 | 544 246.00 | | 544 246.00 |