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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 585.00 | 10 808.00 | 6 777.00 | 17 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 528.00 | 430 818.00 | 81 710.00 | 512 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 595.00 | 486 756.00 | 220 839.00 | 707 595.00 |
BT Marchandises | 567 423.00 | | 567 423.00 | 567 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CF Disponibilités | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 753.00 | | 717 753.00 | 717 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 348.00 | 486 756.00 | 938 592.00 | 1 425 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
DH Report à nouveau | -363 980.00 | -273 424.00 | | -363 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 636.00 | -90 556.00 | | -44 636.00 |
DL TOTAL (I) | 70 948.00 | 115 584.00 | | 70 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 189.00 | 200 248.00 | | 155 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 218.00 | 416 689.00 | | 641 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 237.00 | 80 319.00 | | 71 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 644.00 | 697 256.00 | | 867 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 592.00 | 812 840.00 | | 938 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 644.00 | 697 256.00 | | 867 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 189.00 | | | 155 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 484.00 | | 56 111.00 | 651 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 131.00 | | 56 111.00 | 519 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 316.00 | 14 440.00 | | 472 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 316.00 | 14 440.00 | | 472 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 218.00 | 641 218.00 | | 641 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 200 248.00 | 200 248.00 | | 200 248.00 |
VP Divers | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 119.00 | 84 089.00 | 50 030.00 | 134 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 644.00 | 867 644.00 | | 867 644.00 |