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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 6 527.00 | 715.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 380.00 | 342 787.00 | 91 593.00 | 434 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 104.00 | 394 443.00 | 224 660.00 | 619 104.00 |
BT Marchandises | 430 210.00 | | 430 210.00 | 430 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 679.00 | | 535 679.00 | 535 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 783.00 | 394 443.00 | 760 340.00 | 1 154 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DH Report à nouveau | -226 405.00 | | | -226 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 257 431.00 | | | 257 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 934.00 | | | 420 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 909.00 | | | 502 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 340.00 | | | 760 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 092.00 | | | 600 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 801.00 | | 15 302.00 | 603 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 449.00 | | 15 302.00 | 471 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 950.00 | 40 494.00 | | 353 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 950.00 | 40 494.00 | | 353 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 934.00 | 420 934.00 | | 420 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 946.00 | 20 915.00 | 50 030.00 | 70 946.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 909.00 | 502 909.00 | | 502 909.00 |