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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 191 681.00 | 57 535.00 | 134 146.00 | 191 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 076.00 | 34 792.00 | 10 284.00 | 45 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 322.00 | 685 028.00 | 26 294.00 | 711 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 086.00 | 786 978.00 | 543 108.00 | 1 330 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 916.00 | | 389 916.00 | 389 916.00 |
BZ Autres créances | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 588.00 | | 187 588.00 | 187 588.00 |
CF Disponibilités | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 785.00 | | 812 785.00 | 812 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 870.00 | 786 978.00 | 1 355 892.00 | 2 142 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 622.00 | 373 622.00 | | 373 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
DG Autres réserves | 353 355.00 | 344 425.00 | | 353 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 977.00 | 45 929.00 | | 58 977.00 |
DL TOTAL (I) | 823 315.00 | 801 339.00 | | 823 315.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 963.00 | 160 074.00 | | 119 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 940.00 | 31 758.00 | | 29 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 296.00 | 134 222.00 | | 167 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 262.00 | 200 408.00 | | 203 262.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 577.00 | 526 558.00 | | 522 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 892.00 | 1 327 897.00 | | 1 355 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 473.00 | 406 595.00 | | 440 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 835.00 | | 2 099 835.00 | 2 099 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 835.00 | | 2 099 835.00 | 2 099 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 319.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 15 600.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 15 783.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | 6 964.00 | | 5 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 363.00 | 7 064.00 | | 15 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 697.00 | 8 719.00 | | -12 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 3 985.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 596.00 | 2 001 684.00 | | 2 160 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 619.00 | 1 955 755.00 | | 2 101 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 977.00 | 45 929.00 | | 58 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 487.00 | 12 489.00 | | 71 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 364.00 | | 5 429.00 | 1 398 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 707.00 | 1 330 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 707.00 | 948 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 622.00 | | | 375 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 357.00 | | 5 429.00 | 1 016 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 365.00 | 47 319.00 | 73 707.00 | 813 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497.00 | 125.00 | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 868.00 | 47 194.00 | 73 707.00 | 803 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 296.00 | 167 296.00 | | 167 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 389 916.00 | | | 389 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 963.00 | 37 859.00 | 82 104.00 | 119 963.00 |
VI Groupe et associés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VP Divers | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 919.00 | 520 535.00 | 6 384.00 | 526 919.00 |
VW T.V.A. | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 481.00 | 440 377.00 | 82 104.00 | 522 481.00 |