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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 422.00 | 9 857.00 | 565.00 | 10 422.00 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 187 539.00 | 66 721.00 | 120 818.00 | 187 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 644.00 | 36 865.00 | 17 779.00 | 54 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 254.00 | 648 435.00 | 141 819.00 | 790 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 243.00 | 761 878.00 | 653 365.00 | 1 415 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 546.00 | | 396 546.00 | 396 546.00 |
BZ Autres créances | 139 335.00 | | 139 335.00 | 139 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
CF Disponibilités | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 818.00 | | 891 818.00 | 891 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 060.00 | 761 878.00 | 1 545 183.00 | 2 307 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 622.00 | 373 622.00 | | 373 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
DG Autres réserves | 375 331.00 | 353 355.00 | | 375 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 633.00 | 58 977.00 | | 69 633.00 |
DL TOTAL (I) | 855 948.00 | 823 315.00 | | 855 948.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 847.00 | 119 963.00 | | 210 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 688.00 | 29 940.00 | | 49 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 434.00 | 167 296.00 | | 185 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 150.00 | 203 262.00 | | 231 150.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 234.00 | 522 577.00 | | 679 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 183.00 | 1 355 892.00 | | 1 545 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 419.00 | | 2 344 419.00 | 2 344 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 419.00 | | 2 344 419.00 | 2 344 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 667.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 5 363.00 | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 15 363.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 206.00 | -12 697.00 | | 5 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 031.00 | 20 297.00 | | 20 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 5 310.00 | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 293.00 | 2 160 596.00 | | 2 428 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 660.00 | 2 101 619.00 | | 2 358 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 633.00 | 58 977.00 | | 69 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 656.00 | 71 487.00 | | 91 656.00 |