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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 505.00 | 12.00 | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 801.00 | 33 122.00 | 29 679.00 | 62 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 558.00 | 36 627.00 | 62 931.00 | 99 558.00 |
BN En cours de production de biens | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BT Marchandises | 642 830.00 | | 642 830.00 | 642 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 423.00 | 7 530.00 | 185 892.00 | 193 423.00 |
BZ Autres créances | 215 354.00 | | 215 354.00 | 215 354.00 |
CF Disponibilités | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 456.00 | 7 530.00 | 1 103 926.00 | 1 111 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 014.00 | 44 157.00 | 1 166 857.00 | 1 211 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
DL TOTAL (I) | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 090.00 | | | 517 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 717.00 | | | 246 717.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 557.00 | | | 1 057 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 857.00 | | | 1 166 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 383.00 | | | 1 034 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 325.00 | | 2 021 325.00 | 2 021 325.00 |
FG Production vendue services | 495 265.00 | | 495 265.00 | 495 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 590.00 | | 2 516 590.00 | 2 516 590.00 |
FM Production stockée | | | -174 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 917.00 | | | 2 388 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 834.00 | | | 2 334 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 913.00 | 2 196.00 | 302.00 | 98 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 99 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 66 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 868.00 | | 302.00 | 67 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 044.00 | 2 196.00 | | 31 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 090.00 | 517 090.00 | | 517 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
UX Autres créances clients | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VB T. V. A. | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
VC Groupe et associés | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 719.00 | 21 545.00 | 23 174.00 | 44 719.00 |
VI Groupe et associés | 244 042.00 | 244 042.00 | | 244 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 663.00 | 415 422.00 | 33 241.00 | 448 663.00 |
VW T.V.A. | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 557.00 | 1 034 383.00 | 23 174.00 | 1 057 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
ST Autres comptes | 210 610.00 | | | 210 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 764.00 | | | 191 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
YT Sous‐traitance | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 093.00 | | | 466 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 093.00 | | | 466 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 650.00 | | | 467 650.00 |