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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 970.00 | 42 623.00 | 20 347.00 | 62 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 209.00 | 46 140.00 | 68 069.00 | 114 209.00 |
BN En cours de production de biens | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BT Marchandises | 693 869.00 | | 693 869.00 | 693 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 365.00 | 16 627.00 | 214 738.00 | 231 365.00 |
BZ Autres créances | 453 218.00 | | 453 218.00 | 453 218.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 099.00 | 16 627.00 | 1 380 472.00 | 1 397 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 308.00 | 62 767.00 | 1 448 541.00 | 1 511 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
DL TOTAL (I) | 224 547.00 | | | 224 547.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 820.00 | | | 243 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 283.00 | | | 646 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 865.00 | | | 310 865.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 994.00 | | | 1 220 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 541.00 | | | 1 448 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 994.00 | | | 1 220 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 720.00 | | 1 086 720.00 | 1 086 720.00 |
FG Production vendue services | 388 572.00 | | 388 572.00 | 388 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 292.00 | | 1 475 292.00 | 1 475 292.00 |
FM Production stockée | | | -28 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 242.00 | | | 1 468 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 056.00 | | | 1 410 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 388.00 | | 15 821.00 | 98 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | | 347.00 | 66 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 248.00 | | 15 474.00 | 32 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 283.00 | 646 283.00 | | 646 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
UX Autres créances clients | 195 421.00 | 195 421.00 | | 195 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VB T. V. A. | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |
VC Groupe et associés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VI Groupe et associés | 243 820.00 | 243 820.00 | | 243 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 732.00 | 266 732.00 | | 266 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 945.00 | 688 223.00 | 47 722.00 | 735 945.00 |
VW T.V.A. | 201 976.00 | 201 976.00 | | 201 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 994.00 | 1 220 994.00 | | 1 220 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
ST Autres comptes | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 969.00 | | | 294 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 505.00 | | | 317 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 827.00 | | | 306 827.00 |