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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 911.00 | 19 463.00 | 2 447.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 629.00 | 22 980.00 | 92 649.00 | 115 629.00 |
BN En cours de production de biens | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BT Marchandises | 620 317.00 | | 620 317.00 | 620 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 632.00 | 31 852.00 | 263 779.00 | 295 632.00 |
BZ Autres créances | 340 666.00 | | 340 666.00 | 340 666.00 |
CF Disponibilités | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 401.00 | 31 852.00 | 1 308 548.00 | 1 340 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 030.00 | 54 832.00 | 1 401 198.00 | 1 456 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 747.00 | | | 215 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 162.00 | | | -180 162.00 |
DL TOTAL (I) | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 354.00 | | | 760 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 913.00 | | | 439 913.00 |
EA Autres dettes | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 813.00 | | | 1 353 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 198.00 | | | 1 401 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 891.00 | | | 1 348 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 399.00 | | 1 149 399.00 | 1 149 399.00 |
FG Production vendue services | 471 079.00 | | 471 079.00 | 471 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 477.00 | | 1 620 477.00 | 1 620 477.00 |
FM Production stockée | | | 7 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 919.00 | | | 1 682 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 081.00 | | | 1 863 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 162.00 | | | -180 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 209.00 | | 48 541.00 | 114 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 90 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 120.00 | 115 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 070.00 | 25 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 487.00 | | 2 011.00 | 66 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 722.00 | | 46 530.00 | 47 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 354.00 | 760 354.00 | | 760 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
UX Autres créances clients | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VB T. V. A. | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
VC Groupe et associés | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VI Groupe et associés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 239.00 | 639 037.00 | 90 202.00 | 729 239.00 |
VW T.V.A. | 262 416.00 | 262 416.00 | | 262 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 891.00 | 1 348 891.00 | | 1 348 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
ST Autres comptes | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 486.00 | | | 188 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 233.00 | | | 322 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 236.00 | | | 414 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 854.00 | | | 381 854.00 |