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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 351.00 | 303 053.00 | 212 298.00 | 515 351.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 446 575.00 | 887 000.00 | 3 559 575.00 | 4 446 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
AP Constructions | 127 300.00 | 93 426.00 | 33 873.00 | 127 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217 634.00 | 4 063 167.00 | 1 154 467.00 | 5 217 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 893.00 | 2 509 358.00 | 918 534.00 | 3 427 893.00 |
AX Avances et acomptes | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 011 055.00 | 6 120 093.00 | 3 890 961.00 | 10 011 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 384 111.00 | | 384 111.00 | 384 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 740 029.00 | 19 370 967.00 | 14 369 062.00 | 33 740 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 335.00 | | 1 012 335.00 | 1 012 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 739.00 | | 720 739.00 | 720 739.00 |
BT Marchandises | 201 633.00 | | 201 633.00 | 201 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 612.00 | 2 425 982.00 | 974 630.00 | 3 400 612.00 |
BZ Autres créances | 467 058.00 | | 467 058.00 | 467 058.00 |
CF Disponibilités | 523 592.00 | | 523 592.00 | 523 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 526.00 | 2 425 982.00 | 3 942 544.00 | 6 368 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 108 555.00 | 21 796 949.00 | 18 311 606.00 | 40 108 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674 961.00 | | | 1 674 961.00 |
CU Autres participations | 8 351 082.00 | 4 847 994.00 | 3 503 088.00 | 8 351 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 092 574.00 | 546 874.00 | 545 699.00 | 1 092 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 325.00 | 457 325.00 | | 457 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 025 721.00 | 10 025 721.00 | | 10 025 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
DG Autres réserves | 3 762 687.00 | 3 917 610.00 | | 3 762 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 381 176.00 | -154 922.00 | | -13 381 176.00 |
DK Provisions réglementées | 110 799.00 | 36 025.00 | | 110 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 088.00 | 14 327 490.00 | | 1 021 088.00 |
DN Avances conditionnées | | 255 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 255 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 2 464 014.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 894 219.00 | 1 012 418.00 | | 894 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 219.00 | 3 476 432.00 | | 894 219.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439 982.00 | 8 006 158.00 | | 7 439 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 089.00 | 2 081 042.00 | | 1 179 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 109.00 | 8 556.00 | | 163 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 827.00 | 2 633 934.00 | | 2 882 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 700 909.00 | 2 818 838.00 | | 3 700 909.00 |
EA Autres dettes | | 178 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 396 298.00 | 16 727 031.00 | | 16 396 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 606.00 | 34 785 953.00 | | 18 311 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 127.00 | 10 985 309.00 | | 668 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645 653.00 | 1 274 795.00 | | 1 645 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 174 401.00 | 4 102 068.00 | 13 276 469.00 | 9 174 401.00 |
FG Production vendue services | 819 908.00 | 237 618.00 | 1 057 526.00 | 819 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 994 309.00 | 4 339 686.00 | 14 333 995.00 | 9 994 309.00 |
FM Production stockée | | | -430 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 405 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 161 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 488.00 | |
GE Autres charges | | | 22 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 178 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 120.00 | 5 633.00 | | 87 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 464 014.00 | | | 2 464 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551 134.00 | 119 321.00 | | 2 551 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 298.00 | 625 957.00 | | 802 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 384.00 | 2 306.00 | | 162 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 355 843.00 | 32 774.00 | | 14 355 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 320 526.00 | 661 037.00 | | 15 320 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 769 392.00 | -541 716.00 | | -12 769 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 479.00 | -58 600.00 | | -318 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 134 989.00 | 17 379 774.00 | | 17 134 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 516 164.00 | 17 534 697.00 | | 30 516 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 381 176.00 | -154 922.00 | | -13 381 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 490.00 | 67 454.00 | | 101 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 384 252.00 | | 5 459 489.00 | 29 384 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731 674.00 | | 360 900.00 | 731 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 875 093.00 | | 18 747 045.00 | 875 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 093.00 | 228 618.00 | 33 740 029.00 | 875 093.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 498.00 | 5 084 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 120.00 | 8 816 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056 219.00 | | 169 681.00 | 5 056 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 394 737.00 | | 508 390.00 | 8 394 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 201 621.00 | | 4 420 517.00 | 15 201 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555 624.00 | 1 026 488.00 | 66 234.00 | 6 555 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 012.00 | 203 861.00 | | 343 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 882.00 | 108 356.00 | 63 185.00 | 257 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954 729.00 | 714 271.00 | 3 048.00 | 5 954 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 025.00 | 74 774.00 | | 36 025.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 476 432.00 | | 2 582 213.00 | 3 476 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512 457.00 | 74 774.00 | 2 582 213.00 | 3 512 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 827.00 | 48 761.00 | 2 834 066.00 | 2 882 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 643.00 | 447 617.00 | 491 026.00 | 938 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600 422.00 | 140 323.00 | 1 460 099.00 | 1 600 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 011 055.00 | 1 623 355.00 | | 10 011 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 111.00 | 51 605.00 | | 384 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 400 612.00 | | | 3 400 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 439 982.00 | | 7 439 982.00 | 7 439 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 089.00 | | 1 179 089.00 | 1 179 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 745.00 | | | 818 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020 774.00 | | | 2 020 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 324.00 | | | 303 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 798.00 | | 1 160 798.00 | 1 160 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 278 270.00 | 5 558 064.00 | 8 720 206.00 | 14 278 270.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 233 188.00 | 668 127.00 | 15 565 061.00 | 16 233 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |