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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 973.00 | 535 213.00 | 40 760.00 | 575 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 446 575.00 | 2 846 575.00 | 1 600 000.00 | 4 446 575.00 |
AN Terrains | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
AP Constructions | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 705 324.00 | 5 316 761.00 | 388 563.00 | 5 705 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926 398.00 | 4 301 502.00 | 624 897.00 | 4 926 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 638 267.00 | 2 086 630.00 | -448 363.00 | 1 638 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 254.00 | | 577 254.00 | 577 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 415 586.00 | 31 282 543.00 | 3 133 043.00 | 34 415 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 059.00 | | 796 059.00 | 796 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 467.00 | | 930 467.00 | 930 467.00 |
BT Marchandises | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 979.00 | | 2 240 979.00 | 2 240 979.00 |
BZ Autres créances | 380 309.00 | | 380 309.00 | 380 309.00 |
CF Disponibilités | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 108.00 | | 4 594 108.00 | 4 594 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 009 694.00 | 31 282 543.00 | 7 727 151.00 | 39 009 694.00 |
CU Autres participations | 15 006 706.00 | 14 737 765.00 | 268 941.00 | 15 006 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 410 379.00 | 1 330 796.00 | 79 583.00 | 1 410 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
DH Report à nouveau | -10 159 374.00 | -7 155 108.00 | | -10 159 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 741.00 | -3 004 266.00 | | -57 741.00 |
DK Provisions réglementées | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
DL TOTAL (I) | -9 836 421.00 | -9 778 680.00 | | -9 836 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 058 412.00 | 1 043 652.00 | | 1 058 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 599 843.00 | 7 163 308.00 | | 9 599 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 705.00 | 1 243 920.00 | | 210 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 751.00 | 3 626 170.00 | | 3 056 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637 861.00 | 3 729 800.00 | | 3 637 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 563 572.00 | 16 806 849.00 | | 17 563 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 151.00 | 7 028 168.00 | | 7 727 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 547 466.00 | 13 947 480.00 | | 14 547 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657 496.00 | 1 661 513.00 | | 1 657 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 705.00 | | | 210 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 160 477.00 | 569 187.00 | 6 729 664.00 | 6 160 477.00 |
FG Production vendue services | 445 992.00 | 17 667.00 | 463 659.00 | 445 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 469.00 | 586 854.00 | 7 193 323.00 | 6 606 469.00 |
FM Production stockée | | | 461 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 222 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 739.00 | | | 967 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 188.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 753 376.00 | 23 150.00 | | 6 753 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 721 115.00 | 32 338.00 | | 7 721 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 760.00 | 223 815.00 | | 633 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 826 502.00 | 473 839.00 | | 6 826 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461 546.00 | 697 654.00 | | 7 461 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 569.00 | -665 317.00 | | 259 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 819 162.00 | 4 668 372.00 | | 15 819 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 903.00 | 7 672 637.00 | | 15 876 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 741.00 | -3 004 266.00 | | -57 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 124.00 | 51 477.00 | | 13 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383 969.00 | 26 410.00 | | 1 383 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022 548.00 | | | 5 022 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464 092.00 | 73 124.00 | 314 193.00 | 17 464 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 142 288.00 | 501 864.00 | 32 579.00 | 11 142 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 448.00 | 16 674.00 | 17 326.00 | 1 331 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 497.00 | 20 717.00 | 535 213.00 | 514 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 296 343.00 | 464 472.00 | 15 253.00 | 9 296 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 751 269.00 | 6 826 502.00 | 6 753 376.00 | 16 751 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 846 575.00 | | | 2 846 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 149.00 | | 356 149.00 | 356 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 953 993.00 | 6 826 502.00 | 7 109 525.00 | 19 953 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 953 993.00 | 6 826 502.00 | 7 109 525.00 | 19 953 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 356 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 826 502.00 | 6 753 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 058 412.00 | 54 278.00 | 504 781.00 | 1 058 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 751.00 | 954 725.00 | 1 056 694.00 | 3 056 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637 861.00 | 1 584 416.00 | 1 124 999.00 | 3 637 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 638 267.00 | | 1 638 267.00 | 1 638 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 254.00 | | 577 254.00 | 577 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 979.00 | 2 240 979.00 | | 2 240 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 496.00 | 131 799.00 | 766 972.00 | 1 657 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 942 348.00 | 290 889.00 | 4 975 274.00 | 7 942 348.00 |
VI Groupe et associés | 210 705.00 | | | 210 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 309.00 | 380 309.00 | | 380 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 643.00 | 2 661 122.00 | 2 215 521.00 | 4 876 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 563 572.00 | 3 016 106.00 | 8 428 720.00 | 17 563 572.00 |