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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 273.00 | 389 027.00 | 115 246.00 | 504 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589 646.00 | 887 000.00 | 3 702 646.00 | 4 589 646.00 |
AN Terrains | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
AP Constructions | 127 300.00 | 101 137.00 | 26 163.00 | 127 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312 611.00 | 4 464 859.00 | 847 752.00 | 5 312 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 219 318.00 | 2 846 056.00 | 1 373 263.00 | 4 219 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
AX Avances et acomptes | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 921 981.00 | 6 100 094.00 | 3 821 888.00 | 9 921 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 695.00 | | 399 695.00 | 399 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 734 403.00 | 20 528 135.00 | 14 206 268.00 | 34 734 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 134.00 | | 1 223 134.00 | 1 223 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 765.00 | | 923 765.00 | 923 765.00 |
BT Marchandises | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 549.00 | 2 540 971.00 | 824 578.00 | 3 365 549.00 |
BZ Autres créances | 455 273.00 | | 455 273.00 | 455 273.00 |
CF Disponibilités | 434 242.00 | | 434 242.00 | 434 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 726 007.00 | 2 540 971.00 | 4 185 036.00 | 6 726 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 460 410.00 | 23 069 106.00 | 18 391 305.00 | 41 460 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690 667.00 | | | 1 690 667.00 |
CU Autres participations | 8 470 083.00 | 4 847 994.00 | 3 622 089.00 | 8 470 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 165 744.00 | 891 968.00 | 273 776.00 | 1 165 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 325.00 | 457 325.00 | | 457 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 232.00 | 10 025 721.00 | | 407 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 733.00 | 45 732.00 | | 45 733.00 |
DG Autres réserves | | 3 762 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 194.00 | -13 381 176.00 | | -549 194.00 |
DK Provisions réglementées | 123 791.00 | 110 799.00 | | 123 791.00 |
DL TOTAL (I) | 484 886.00 | 1 021 088.00 | | 484 886.00 |
DQ Provisions pour charges | | 894 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 894 219.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471 019.00 | 7 439 982.00 | | 7 471 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 146.00 | 1 179 089.00 | | 1 028 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 562.00 | 2 882 827.00 | | 3 177 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781 931.00 | 3 700 909.00 | | 4 781 931.00 |
EA Autres dettes | 447 760.00 | | | 447 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 906 418.00 | 16 396 298.00 | | 17 906 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 391 305.00 | 18 311 606.00 | | 18 391 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 592.00 | 668 127.00 | | 3 277 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 444.00 | 1 645 653.00 | | 1 686 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 810 440.00 | 3 178 309.00 | 11 988 749.00 | 8 810 440.00 |
FG Production vendue services | 760 045.00 | 189 567.00 | 949 612.00 | 760 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 570 485.00 | 3 367 876.00 | 12 938 361.00 | 9 570 485.00 |
FM Production stockée | | | 203 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 740 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 987 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 367.00 | |
GE Autres charges | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 611 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 87 120.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 448.00 | 2 464 014.00 | | 225 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 798.00 | 2 551 134.00 | | 336 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717 697.00 | 802 298.00 | | 717 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 039.00 | 162 385.00 | | 154 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 429.00 | 14 355 844.00 | | 333 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 165.00 | 15 320 527.00 | | 1 205 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868 367.00 | -12 769 393.00 | | -868 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935 156.00 | -318 479.00 | | -935 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 333 786.00 | 17 134 990.00 | | 14 333 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 981.00 | 30 516 166.00 | | 14 882 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 194.00 | -13 381 176.00 | | -549 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 551.00 | 101 491.00 | | 103 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 740 029.00 | | 1 298 517.00 | 33 740 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092 574.00 | | 73 170.00 | 1 092 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 074.00 | 18 792 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 830.00 | 263 313.00 | 34 734 403.00 | 40 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 165 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 407.00 | 145 095.00 | 5 093 919.00 | 27 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 29 144.00 | 9 682 184.00 | 13 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 084 402.00 | | 182 020.00 | 5 084 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 816 007.00 | | 908 744.00 | 8 816 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747 045.00 | | 134 583.00 | 18 747 045.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515 879.00 | 1 197 365.00 | 20 200.00 | 7 515 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 874.00 | 345 093.00 | | 546 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 053.00 | 106 173.00 | 20 200.00 | 303 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665 952.00 | 746 099.00 | | 6 665 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 561.00 | 390 459.00 | 2 787 102.00 | 3 177 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361 129.00 | 411 168.00 | 949 961.00 | 1 361 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033 025.00 | 595 718.00 | 1 437 307.00 | 2 033 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 760.00 | 447 760.00 | | 447 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 921 981.00 | 1 690 667.00 | | 9 921 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 694.00 | | | 399 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 548.00 | | | 3 365 548.00 |
VB T. V. A. | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 736.00 | | 1 641 736.00 | 1 641 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 784 574.00 | | 5 784 574.00 | 5 784 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 146.00 | | 1 028 146.00 | 1 028 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 495.00 | | | 309 495.00 |
VP Divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361 798.00 | 1 361 798.00 | | 1 361 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 203 188.00 | 5 572 179.00 | 8 631 009.00 | 14 203 188.00 |
VW T.V.A. | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 861 710.00 | 3 232 883.00 | 14 628 826.00 | 17 861 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 135.00 | | 142.00 |