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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 2 912 080.00 | | 2 912 080.00 | 2 912 080.00 |
CF Disponibilités | 140 914.00 | | 140 914.00 | 140 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 994.00 | | 3 052 994.00 | 3 052 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 994.00 | | 3 452 994.00 | 3 452 994.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 410.00 | 1 093 410.00 | | 1 093 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 946.00 | 1 764 409.00 | | 1 686 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 206.00 | -77 463.00 | | -491 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 962.00 | 2 955 168.00 | | 2 463 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 472.00 | | | 972 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 5 417.00 | | 16 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 032.00 | 5 492.00 | | 989 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 994.00 | 2 960 660.00 | | 3 452 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 032.00 | 5 492.00 | | 989 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 957 147.00 | | | 2 957 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957 147.00 | | | 2 957 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466 733.00 | | | 3 466 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466 733.00 | | | 3 466 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 586.00 | | | -509 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 397.00 | | | 3 028 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 603.00 | 77 463.00 | | 3 519 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 206.00 | -77 463.00 | | -491 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 832.00 | | 1 418 901.00 | 2 447 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 466 733.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466 733.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 832.00 | | 1 418 901.00 | 2 447 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 71 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VI Groupe et associés | 972 472.00 | 972 472.00 | | 972 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 080.00 | | | 2 912 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 080.00 | 2 912 080.00 | | 2 912 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 032.00 | 989 032.00 | | 989 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 856.00 | 5 699.00 | | 26 856.00 |
ST Autres comptes | 16 989.00 | 438.00 | | 16 989.00 |
YT Sous‐traitance | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 795.00 | 6 138.00 | | 52 795.00 |