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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 2 484.00 | 14 813.00 | 17 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 139.00 | 363 880.00 | 110 259.00 | 474 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 706 912.00 | 160 000.00 | 546 912.00 | 706 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CF Disponibilités | 950 054.00 | | 950 054.00 | 950 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 599.00 | 160 000.00 | 1 584 599.00 | 1 744 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 738.00 | 523 880.00 | 1 694 858.00 | 2 218 738.00 |
CU Autres participations | 400 146.00 | 361 396.00 | 38 750.00 | 400 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 410.00 | 1 093 410.00 | | 1 093 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 510.00 | 1 195 740.00 | | 1 102 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 926.00 | -93 230.00 | | -712 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 806.00 | 2 370 732.00 | | 1 657 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 339.00 | 1 494.00 | | 15 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 5 900.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 052.00 | 7 394.00 | | 37 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 858.00 | 2 378 126.00 | | 1 694 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 052.00 | 7 394.00 | | 37 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 062.00 | 42 501.00 | | 61 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 989.00 | 135 730.00 | | 773 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 926.00 | -93 230.00 | | -712 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 743.00 | | 396.00 | 473 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 446.00 | | 396.00 | 456 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 1 730.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 1 730.00 | | 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 521 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 521 396.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 361 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VI Groupe et associés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 327.00 | 660 327.00 | | 660 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 008.00 | 766 312.00 | 56 696.00 | 823 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 168.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 869.00 | 7 582.00 | | 79 869.00 |
ST Autres comptes | 33 989.00 | 18 630.00 | | 33 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 883.00 | 89 060.00 | | 112 883.00 |
YT Sous‐traitance | | 526.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | 168.00 | | 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 774.00 | 15 142.00 | | 27 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 741.00 | 115 798.00 | | 226 741.00 |