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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 754.00 | 16 543.00 | 17 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 743.00 | 754.00 | 472 989.00 | 473 743.00 |
BZ Autres créances | 338 875.00 | | 338 875.00 | 338 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CF Disponibilités | 1 538 055.00 | | 1 538 055.00 | 1 538 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 137.00 | | 1 905 137.00 | 1 905 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 880.00 | 754.00 | 2 378 126.00 | 2 378 880.00 |
CU Autres participations | 400 046.00 | | 400 046.00 | 400 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 410.00 | 1 093 410.00 | | 1 093 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 740.00 | 1 686 946.00 | | 1 195 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 230.00 | -491 206.00 | | -93 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 732.00 | 2 463 962.00 | | 2 370 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 972 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 16 560.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394.00 | 989 032.00 | | 7 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 126.00 | 3 452 994.00 | | 2 378 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 394.00 | 989 032.00 | | 7 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 957 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 049.00 | 2 957 147.00 | | 12 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 466 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 466 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 049.00 | -509 586.00 | | 12 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 501.00 | 3 028 397.00 | | 42 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 730.00 | 3 519 603.00 | | 135 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 230.00 | -491 206.00 | | -93 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 73 743.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 56 446.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 327.00 | 320 327.00 | | 320 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 275.00 | 338 875.00 | 56 400.00 | 395 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 582.00 | 26 856.00 | | 7 582.00 |
ST Autres comptes | 18 630.00 | 16 989.00 | | 18 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | 8 950.00 | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | 75.00 | | 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 798.00 | 52 795.00 | | 115 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |