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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 310.00 | 89 169.00 | 17 142.00 | 106 310.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 642.00 | 89 169.00 | 112 474.00 | 201 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
110 Total général Actif | 265 090.00 | 89 169.00 | 175 921.00 | 265 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 527.00 | 17 211.00 | | 16 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 057.00 | 56 868.00 | | 52 057.00 |
230 Autres produits | 1 789.00 | 299.00 | | 1 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 373.00 | 74 377.00 | | 70 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 088.00 | 5 786.00 | | 5 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 590.00 | 10 550.00 | | 8 590.00 |
242 Autres charges externes. | 13 512.00 | 14 306.00 | | 13 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 364.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 622.00 | 16 197.00 | | 19 622.00 |
252 Charges sociales | 1 480.00 | 1 587.00 | | 1 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 312.00 | 7 324.00 | | 7 312.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 107.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 085.00 | 58 222.00 | | 58 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 288.00 | 16 155.00 | | 12 288.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 771.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 2 076.00 | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 543.00 | 12 324.00 | | 10 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 636.00 | | | 201 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |