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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 182.00 | 6 782.00 | 400.00 | 7 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 384.00 | 92 422.00 | 56 962.00 | 149 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 903.00 | 99 204.00 | 152 699.00 | 251 903.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 827.00 | 99 204.00 | 229 623.00 | 328 827.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 888.00 | 90 345.00 | | 100 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 860.00 | 10 543.00 | | 24 860.00 |
DL TOTAL (I) | 133 998.00 | 109 138.00 | | 133 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 126.00 | 62 289.00 | | 52 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 964.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 878.00 | 3 531.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 625.00 | 66 784.00 | | 95 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 623.00 | 175 921.00 | | 229 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 119.00 | 66 784.00 | | 68 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
FD Production vendue biens | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 1 751.00 | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 841.00 | 70 379.00 | | 95 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 981.00 | 59 836.00 | | 70 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 860.00 | 10 543.00 | | 24 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 642.00 | | 50 261.00 | 201 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 310.00 | | 50 256.00 | 106 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 5.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 169.00 | 10 035.00 | | 89 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 169.00 | 10 035.00 | | 89 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 415.00 | 7 909.00 | 27 506.00 | 35 415.00 |
VI Groupe et associés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VP Divers | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 625.00 | 68 119.00 | 27 506.00 | 95 625.00 |