| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 383.00 | 116 927.00 | 48 455.00 | 165 383.00 |
040 Immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 720.00 | 116 927.00 | 143 792.00 | 260 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
084 Disponibilités | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
110 Total général Actif | 343 117.00 | 116 927.00 | 226 190.00 | 343 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 496.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 595.00 | 32 691.00 | | 19 595.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 209.00 | 63 341.00 | | 53 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
230 Autres produits | 3 533.00 | 972.00 | | 3 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 355.00 | 97 003.00 | | 81 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 882.00 | 5 663.00 | | 3 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 065.00 | 10 469.00 | | 9 065.00 |
242 Autres charges externes. | 23 004.00 | 25 171.00 | | 23 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 2 324.00 | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 082.00 | 21 284.00 | | 18 082.00 |
252 Charges sociales | 991.00 | 1 590.00 | | 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 198.00 | 10 281.00 | | 8 198.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 220.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 775.00 | 77 003.00 | | 65 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 580.00 | 20 001.00 | | 15 580.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 251.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 1 274.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 2 766.00 | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 604.00 | 15 710.00 | | 13 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 070.00 | | | 257 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |