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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 472.00 | 3 300.00 | 13 172.00 | 16 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129.00 | 5 665.00 | 5 464.00 | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 511.00 | 8 965.00 | 19 546.00 | 28 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 161.00 | 6 487.00 | 14 674.00 | 21 161.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 861.00 | 6 487.00 | 34 374.00 | 40 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 372.00 | 15 452.00 | 53 920.00 | 69 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 340.00 | -16 894.00 | | -2 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 167.00 | 14 554.00 | | -22 167.00 |
DL TOTAL (I) | 743.00 | 22 910.00 | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 581.00 | 7 658.00 | | 17 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358.00 | 11 703.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 458.00 | 45 624.00 | | 17 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 776.00 | 23 793.00 | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 176.00 | 88 778.00 | | 53 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 920.00 | 111 688.00 | | 53 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 934.00 | 1 934.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 611.00 | 218 880.00 | | 185 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 778.00 | 204 326.00 | | 207 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 167.00 | 14 554.00 | | -22 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 122.00 | | 16 449.00 | 18 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 28 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 27 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | | 16 449.00 | 17 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 5 221.00 | 5 382.00 | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 5 221.00 | 5 382.00 | 9 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581.00 | 4 852.00 | 12 729.00 | 17 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VP Divers | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 025.00 | 21 776.00 | 8 249.00 | 30 025.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 176.00 | 40 447.00 | 12 729.00 | 53 176.00 |