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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 472.00 | 4 958.00 | 11 514.00 | 16 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129.00 | 9 208.00 | 1 921.00 | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 601.00 | 14 165.00 | 13 435.00 | 27 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 704.00 | 7 162.00 | 24 541.00 | 31 704.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 656.00 | 7 162.00 | 54 494.00 | 61 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 257.00 | 21 328.00 | 67 929.00 | 89 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 507.00 | -2 340.00 | | -24 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 840.00 | -22 167.00 | | 25 840.00 |
DL TOTAL (I) | 26 583.00 | 743.00 | | 26 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | 17 581.00 | | 12 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 4 358.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 658.00 | 17 458.00 | | 16 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | 13 776.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 346.00 | 53 176.00 | | 41 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 929.00 | 53 920.00 | | 67 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 127.00 | | 290 127.00 | 290 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 127.00 | | 290 127.00 | 290 127.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 677.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 677.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -677.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | -1 934.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 770.00 | 185 611.00 | | 293 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 930.00 | 207 778.00 | | 267 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 840.00 | -22 167.00 | | 25 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 27 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965.00 | 5 200.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | 5 200.00 | | 8 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 487.00 | 675.00 | | 6 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 487.00 | 675.00 | | 6 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 487.00 | 675.00 | | 6 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UX Autres créances clients | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 729.00 | 6 446.00 | 6 283.00 | 12 729.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635.00 | | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
VP Divers | 632.00 | | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 127.00 | 30 168.00 | 8 959.00 | 39 127.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 346.00 | 35 063.00 | 6 283.00 | 41 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |