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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 558.00 | 4 540.00 | 10 018.00 | 14 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 786.00 | 12 768.00 | 10 018.00 | 22 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BN En cours de production de biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 543.00 | 7 837.00 | 47 705.00 | 55 543.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 439.00 | 7 837.00 | 61 602.00 | 69 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 225.00 | 20 606.00 | 71 619.00 | 92 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 333.00 | -24 507.00 | | 1 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 263.00 | 25 840.00 | | -3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 23 321.00 | 26 583.00 | | 23 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | 12 729.00 | | 7 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 635.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 16 658.00 | | 17 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | 11 323.00 | | 19 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 299.00 | 41 346.00 | | 48 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 619.00 | 67 929.00 | | 71 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 674.00 | 35 063.00 | | 44 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 994.00 | | 163 994.00 | 163 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 994.00 | | 163 994.00 | 163 994.00 |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 600.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 910.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 1 510.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -1 510.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 407.00 | 293 770.00 | | 165 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 670.00 | 267 930.00 | | 168 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 263.00 | 25 840.00 | | -3 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815.00 | 22 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 815.00 | 22 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 165.00 | 2 875.00 | 4 272.00 | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 2 875.00 | 4 272.00 | 14 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 162.00 | 675.00 | | 7 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 162.00 | 675.00 | | 7 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 162.00 | 675.00 | | 7 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764.00 | 4 139.00 | 3 625.00 | 7 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 239.00 | 57 280.00 | 8 959.00 | 66 239.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 299.00 | 44 674.00 | 3 625.00 | 48 299.00 |