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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 303.00 | 217 368.00 | 42 935.00 | 260 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 335.00 | 241 200.00 | 43 135.00 | 284 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BZ Autres créances | 584 560.00 | | 584 560.00 | 584 560.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 194.00 | | 597 194.00 | 597 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 529.00 | 241 200.00 | 640 329.00 | 881 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DH Report à nouveau | -219 571.00 | -238 387.00 | | -219 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | 18 817.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 559 580.00 | 540 518.00 | | 559 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 15 678.00 | | 7 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 216.00 | 150 407.00 | | 69 216.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 614.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 930.00 | 167 699.00 | | 77 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 329.00 | 711 036.00 | | 640 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 930.00 | 167 711.00 | | 77 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 158.00 | | 461 158.00 | 461 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 158.00 | | 461 158.00 | 461 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 316.00 | |
GE Autres charges | | | 9 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 494.00 | 422 228.00 | | 467 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 432.00 | 403 411.00 | | 448 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 062.00 | 18 817.00 | | 19 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 789.00 | 9 693.00 | | 9 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 519.00 | | -21 184.00 | 305 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 487.00 | | 3 815.00 | 256 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | -25 000.00 | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 882.00 | 19 316.00 | | 221 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 614.00 | 1 854.00 | | 16 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 906.00 | 17 461.00 | | 199 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 5 994.00 | 1 700.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 10 690.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 18 848.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 660.00 | 358.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 2 220.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 771.00 | 586 992.00 | 8 779.00 | 595 771.00 |
VW T.V.A. | | 37 449.00 | 9.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 930.00 | 75 861.00 | 2 068.00 | 77 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |