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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 782.00 | 234 750.00 | 30 033.00 | 264 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 815.00 | 258 582.00 | 30 233.00 | 288 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BZ Autres créances | 639 867.00 | | 639 867.00 | 639 867.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 949.00 | | 653 949.00 | 653 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 764.00 | 258 582.00 | 684 182.00 | 942 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DH Report à nouveau | -200 509.00 | | | -200 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
DL TOTAL (I) | 629 470.00 | | | 629 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 982.00 | | | 683 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 975.00 | | 411 975.00 | 411 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 975.00 | | 411 975.00 | 411 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 684.00 | | | 420 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 794.00 | | | 350 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 335.00 | | 4 479.00 | 284 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 303.00 | | 4 479.00 | 260 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 200.00 | 17 382.00 | | 241 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 368.00 | 17 382.00 | | 217 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 631 051.00 | 631 051.00 | | 631 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 931.00 | 645 002.00 | 5 929.00 | 650 931.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |