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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 782.00 | 246 411.00 | 18 372.00 | 264 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 815.00 | 270 243.00 | 18 572.00 | 288 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BZ Autres créances | 615 231.00 | | 615 231.00 | 615 231.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 720.00 | | 622 720.00 | 622 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 535.00 | 270 243.00 | 641 292.00 | 911 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DH Report à nouveau | -130 618.00 | -200 509.00 | | -130 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 088.00 | 69 890.00 | | -12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 617 382.00 | 629 470.00 | | 617 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 5 784.00 | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 393.00 | 43 826.00 | | 15 393.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 2 282.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 909.00 | 51 893.00 | | 23 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 292.00 | 684 182.00 | | 641 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 919.00 | 51 893.00 | | 20 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 587.00 | | 337 587.00 | 337 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 587.00 | | 337 587.00 | 337 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 461.00 | 8 201.00 | | 13 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 233.00 | 8 945.00 | | 7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 591.00 | 420 684.00 | | 354 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 679.00 | 350 794.00 | | 366 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 088.00 | 69 890.00 | | -12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 815.00 | | | 288 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 782.00 | | | 264 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 582.00 | 11 661.00 | | 258 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 750.00 | 11 661.00 | | 234 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 5 814.00 | 1 793.00 | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 291.00 | 619.00 | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 7 994.00 | 60.00 | 8 054.00 |
VC Groupe et associés | 599 033.00 | 599 033.00 | | 599 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 480.00 | 2 864.00 | 4 616.00 | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 755.00 | 617 079.00 | 4 676.00 | 621 755.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 524.00 | 578.00 | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 909.00 | 20 919.00 | 2 990.00 | 23 909.00 |