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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AP Constructions | 192 105.00 | 86 897.00 | 105 208.00 | 192 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 184.00 | 2 646.00 | 3 537.00 | 6 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 042.00 | 96 954.00 | 180 088.00 | 277 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 323.00 | 187 750.00 | 315 573.00 | 503 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 455.00 | 39 938.00 | 39 517.00 | 79 455.00 |
BZ Autres créances | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CF Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 507.00 | 39 938.00 | 110 568.00 | 150 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 829.00 | 227 688.00 | 426 141.00 | 653 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 124 429.00 | | | 124 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
EA Autres dettes | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 141.00 | | | 426 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 564.00 | | 569 564.00 | 569 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 564.00 | | 569 564.00 | 569 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 938.00 | |
GE Autres charges | | | 38 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 749.00 | | | 616 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 653.00 | | | 592 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 407.00 | | 64 033.00 | 526 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 117.00 | 503 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 117.00 | 475 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 415.00 | | 46 033.00 | 516 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 18 000.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 661.00 | 37 207.00 | 87 117.00 | 237 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 408.00 | 37 207.00 | 87 117.00 | 236 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 979.00 | 39 938.00 | 19 979.00 | 19 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 979.00 | 39 938.00 | 19 979.00 | 19 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 979.00 | 39 938.00 | 19 979.00 | 19 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 938.00 | 19 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
UX Autres créances clients | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
VB T. V. A. | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 672.00 | 19 831.00 | 84 817.00 | 160 672.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 963.00 | 146 223.00 | 26 740.00 | 172 963.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 712.00 | 160 870.00 | 84 817.00 | 301 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
ST Autres comptes | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 971.00 | | | 257 971.00 |