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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 753.00 | 13 655.00 | 97.00 | 13 753.00 |
AP Constructions | 292 005.00 | 143 656.00 | 148 348.00 | 292 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 728.00 | 19 117.00 | 32 610.00 | 51 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 562.00 | 281 301.00 | 217 260.00 | 498 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 787.00 | 457 730.00 | 425 057.00 | 882 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 628.00 | | 148 628.00 | 148 628.00 |
BZ Autres créances | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 780.00 | | 251 780.00 | 251 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 567.00 | 457 730.00 | 676 836.00 | 1 134 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 744.00 | -9 892.00 | | -62 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | -52 852.00 | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 81 033.00 | 60 906.00 | | 81 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 977.00 | 448 897.00 | | 435 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 40 651.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 371.00 | 80 480.00 | | 112 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 997.00 | 60 232.00 | | 46 997.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 130 201.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 803.00 | 760 461.00 | | 595 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 836.00 | 821 366.00 | | 676 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 803.00 | 422 187.00 | | 595 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 507.00 | 29 126.00 | | 25 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 405.00 | | 31 382.00 | 851 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 913.00 | | 31 382.00 | 810 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 035.00 | 67 695.00 | | 390 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 2 500.00 | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 880.00 | 65 195.00 | | 378 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
UX Autres créances clients | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
VB T. V. A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 470.00 | 410 470.00 | | 410 470.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 432.00 | 278 432.00 | | 278 432.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 803.00 | 595 803.00 | | 595 803.00 |