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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 753.00 | 3 655.00 | 10 097.00 | 13 753.00 |
AP Constructions | 192 105.00 | 96 495.00 | 95 610.00 | 192 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981.00 | 4 679.00 | 5 303.00 | 9 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 614.00 | 127 855.00 | 153 759.00 | 281 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 193.00 | 232 683.00 | 291 509.00 | 524 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 304.00 | 43 024.00 | 55 280.00 | 98 304.00 |
BZ Autres créances | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 324.00 | 43 024.00 | 159 300.00 | 202 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 516.00 | 275 707.00 | 450 809.00 | 726 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 614.00 | | | -19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 617.00 | | | 149 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 993.00 | | | 345 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 809.00 | | | 450 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 797.00 | | 585 797.00 | 585 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 797.00 | | 585 797.00 | 585 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 024.00 | |
GE Autres charges | | | 60 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 681.00 | | | 628 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 295.00 | | | 648 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 614.00 | | | -19 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 323.00 | | 20 870.00 | 503 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 12 500.00 | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 330.00 | | 8 370.00 | 475 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 750.00 | 44 933.00 | | 187 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 2 403.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 498.00 | 42 530.00 | | 186 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 938.00 | 43 024.00 | 39 938.00 | 39 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 938.00 | 43 024.00 | 39 938.00 | 39 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 938.00 | 43 024.00 | 39 938.00 | 39 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 024.00 | 39 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
UX Autres créances clients | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
VB T. V. A. | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VC Groupe et associés | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 841.00 | 20 365.00 | 102 367.00 | 140 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VP Divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 573.00 | 200 833.00 | 26 740.00 | 227 573.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 993.00 | 225 517.00 | 102 367.00 | 345 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
ST Autres comptes | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 672.00 | | | 274 672.00 |