| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 058.00 | 22 169.00 | 2 889.00 | 25 058.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 726.00 | 115 282.00 | 79 444.00 | 194 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 884.00 | 455 526.00 | 36 357.00 | 491 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 608.00 | 34 778.00 | 22 830.00 | 57 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 276.00 | 627 756.00 | 191 520.00 | 819 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 156 725.00 | 9 797.00 | 146 928.00 | 156 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CF Disponibilités | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 339.00 | 9 797.00 | 264 542.00 | 274 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 614.00 | 637 553.00 | 456 062.00 | 1 093 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 502.00 | 174 485.00 | | 58 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115.00 | -115 983.00 | | 6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 81 117.00 | 75 002.00 | | 81 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 416.00 | 125 411.00 | | 87 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 486.00 | 147 291.00 | | 155 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 012.00 | 92 905.00 | | 96 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 478.00 | 19 928.00 | | 19 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 944.00 | 385 535.00 | | 374 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 062.00 | 460 537.00 | | 456 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 010.00 | 295 484.00 | | 316 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 150.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 133.00 | | 25 146.00 | 822 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 004.00 | 819 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 004.00 | 744 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 075.00 | | 25 146.00 | 747 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 797.00 | 62 927.00 | 27 968.00 | 592 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 576.00 | 8 593.00 | | 13 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 221.00 | 54 334.00 | 27 968.00 | 579 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 484.00 | 9 797.00 | 10 484.00 | 10 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 484.00 | 9 797.00 | 10 484.00 | 10 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 484.00 | 9 797.00 | 10 484.00 | 10 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 797.00 | 10 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 486.00 | 155 486.00 | | 155 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 416.00 | 28 482.00 | 58 934.00 | 87 416.00 |
VI Groupe et associés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 575.00 | 63 575.00 | 20 000.00 | 83 575.00 |
VW T.V.A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 944.00 | 316 010.00 | 58 934.00 | 374 944.00 |