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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 058.00 | 24 025.00 | 1 033.00 | 25 058.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 726.00 | 131 398.00 | 63 328.00 | 194 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 055.00 | 453 634.00 | 33 421.00 | 487 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 608.00 | 40 490.00 | 17 119.00 | 57 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 447.00 | 649 547.00 | 164 900.00 | 814 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BT Marchandises | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BZ Autres créances | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CF Disponibilités | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 534.00 | | 222 534.00 | 222 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 981.00 | 649 547.00 | 387 434.00 | 1 036 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 617.00 | 58 502.00 | | 64 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | 6 115.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 83 508.00 | 81 117.00 | | 83 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 870.00 | 87 416.00 | | 81 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 155 486.00 | | 105 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 360.00 | 96 012.00 | | 91 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 348.00 | 19 478.00 | | 25 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 926.00 | 374 944.00 | | 303 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 434.00 | 456 062.00 | | 387 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 276.00 | | 22 916.00 | 819 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 745.00 | 814 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 745.00 | 739 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 218.00 | | 22 916.00 | 744 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 756.00 | 49 536.00 | 27 745.00 | 627 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 169.00 | 1 856.00 | | 22 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 587.00 | 47 680.00 | 27 745.00 | 605 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 988.00 | 28 259.00 | 30 729.00 | 58 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 631.00 | 44 631.00 | 20 000.00 | 64 631.00 |
VW T.V.A. | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 926.00 | 273 198.00 | 30 729.00 | 303 926.00 |