| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 268.00 | 24 458.00 | 810.00 | 25 268.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 198 726.00 | 146 043.00 | 52 682.00 | 198 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 613.00 | 424 235.00 | 50 378.00 | 474 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 961.00 | 45 319.00 | 17 642.00 | 62 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 567.00 | 640 055.00 | 171 512.00 | 811 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CF Disponibilités | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 764.00 | | 215 764.00 | 215 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 331.00 | 640 055.00 | 387 276.00 | 1 027 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 008.00 | 64 617.00 | | 67 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 738.00 | 2 390.00 | | -33 738.00 |
DL TOTAL (I) | 49 770.00 | 83 508.00 | | 49 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 037.00 | 81 870.00 | | 50 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 496.00 | 105 348.00 | | 157 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 131.00 | 91 360.00 | | 89 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 843.00 | 25 348.00 | | 40 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 507.00 | 303 926.00 | | 337 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 276.00 | 387 434.00 | | 387 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 928.00 | 273 198.00 | | 312 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 22 882.00 | | 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 447.00 | | 52 663.00 | 814 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 543.00 | 811 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 543.00 | 736 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 058.00 | | 210.00 | 55 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 389.00 | | 52 453.00 | 739 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 547.00 | 46 051.00 | 55 543.00 | 649 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 025.00 | 433.00 | | 24 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 522.00 | 45 618.00 | 55 543.00 | 625 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 496.00 | 157 496.00 | | 157 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 933.00 | 25 354.00 | 24 579.00 | 49 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 507.00 | 312 928.00 | 24 579.00 | 337 507.00 |