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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 050.00 | 51 561.00 | 33 488.00 | 85 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 735.00 | 51 561.00 | 65 173.00 | 116 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
088 Caisse | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
110 Total général Actif | 159 875.00 | 51 561.00 | 108 314.00 | 159 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 644.00 | 156 057.00 | | 141 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 280.00 | 774.00 | | 3 280.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | 1 914.00 | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 946.00 | 158 745.00 | | 145 946.00 |
242 Autres charges externes. | 33 199.00 | 36 065.00 | | 33 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 3 130.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 770.00 | 69 632.00 | | 68 770.00 |
252 Charges sociales | 22 932.00 | 24 848.00 | | 22 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 804.00 | 8 426.00 | | 19 804.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 49.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 519.00 | 142 150.00 | | 149 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 573.00 | 16 595.00 | | -3 573.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 585.00 | | |
294 Charges financières | 833.00 | 510.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 406.00 | 21 583.00 | | -4 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |