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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 021.00 | 66 171.00 | 850.00 | 67 021.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 706.00 | 66 171.00 | 32 535.00 | 98 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
088 Caisse | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
110 Total général Actif | 168 894.00 | 66 171.00 | 102 723.00 | 168 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 709.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 498.00 | 107 090.00 | | 93 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 583.00 | 1 638.00 | | 7 583.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 54.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 159.00 | 108 782.00 | | 101 159.00 |
242 Autres charges externes. | 34 915.00 | 32 238.00 | | 34 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 1 310.00 | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 097.00 | 54 212.00 | | 48 097.00 |
252 Charges sociales | 9 109.00 | 12 808.00 | | 9 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | 13 694.00 | | 110.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 86.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 027.00 | 114 349.00 | | 95 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 133.00 | -5 567.00 | | 6 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 063.00 | 150.00 | | 5 063.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 405.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 070.00 | -5 972.00 | | 11 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 585.00 | | | 117 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |