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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 400.00 | 51 429.00 | 16 971.00 | 68 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 085.00 | 51 429.00 | 48 656.00 | 100 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
084 Disponibilités | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
110 Total général Actif | 166 862.00 | 51 429.00 | 115 433.00 | 166 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 669.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 625.00 | 93 498.00 | | 91 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 541.00 | 7 583.00 | | 10 541.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 78.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 167.00 | 101 159.00 | | 102 167.00 |
242 Autres charges externes. | 35 552.00 | 34 915.00 | | 35 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 2 642.00 | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 219.00 | 48 097.00 | | 44 219.00 |
252 Charges sociales | 11 324.00 | 9 109.00 | | 11 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 513.00 | 110.00 | | 2 513.00 |
262 Autres charges | | 154.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 308.00 | 95 027.00 | | 97 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 859.00 | 6 133.00 | | 4 859.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 5 063.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | | 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 667.00 | 11 070.00 | | 4 667.00 |