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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 739.00 | 441.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 963.00 | 7 614.00 | 2 349.00 | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 132.00 | 118 289.00 | 243 843.00 | 362 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 435.00 | 126 642.00 | 3 276 793.00 | 3 403 435.00 |
BT Marchandises | 185 136.00 | | 185 136.00 | 185 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
BZ Autres créances | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CF Disponibilités | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 422.00 | | 402 422.00 | 402 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 857.00 | 126 642.00 | 3 679 215.00 | 3 805 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 228.00 | 794 917.00 | | 1 012 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 463.00 | 217 310.00 | | 226 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 691.00 | 1 045 228.00 | | 1 271 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 251.00 | 1 817 423.00 | | 1 569 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 473.00 | 501 969.00 | | 495 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 762.00 | 320 213.00 | | 246 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 720.00 | 83 546.00 | | 95 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 30 622.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 524.00 | 2 753 774.00 | | 2 407 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 215.00 | 3 799 001.00 | | 3 679 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 065.00 | 1 186 743.00 | | 1 064 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 859.00 | | 1 056.00 | 3 402 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 3 403 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 372 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031 180.00 | | | 3 031 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 519.00 | | 1 056.00 | 371 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 706.00 | 34 416.00 | 480.00 | 92 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 590.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 557.00 | 33 826.00 | 480.00 | 92 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 762.00 | 246 762.00 | | 246 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 030.00 | 223 570.00 | 1 220 953.00 | 1 567 030.00 |
VI Groupe et associés | 495 473.00 | 495 473.00 | | 495 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 567.00 | | | 254 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VP Divers | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 199.00 | 136 039.00 | 160.00 | 136 199.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 524.00 | 1 064 065.00 | 1 220 953.00 | 2 407 524.00 |