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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 651.00 | 7 472.00 | 179.00 | 7 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 110.00 | 182 387.00 | 180 723.00 | 363 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 101.00 | 191 039.00 | 3 531 062.00 | 3 722 101.00 |
BT Marchandises | 177 033.00 | | 177 033.00 | 177 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
BZ Autres créances | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CF Disponibilités | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 138.00 | | 407 138.00 | 407 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 238.00 | 191 039.00 | 3 938 199.00 | 4 129 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 643.00 | 1 238 691.00 | | 1 475 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 041.00 | 236 953.00 | | 174 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 684.00 | 1 508 643.00 | | 1 682 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 616.00 | 1 691 888.00 | | 1 740 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 083.00 | 445 846.00 | | 181 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 080.00 | 263 581.00 | | 260 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 417.00 | 84 217.00 | | 73 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
EA Autres dettes | | 18 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 255 515.00 | 2 503 948.00 | | 2 255 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 199.00 | 4 012 591.00 | | 3 938 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 463.00 | 1 074 620.00 | | 885 463.00 |