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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075.00 | 6 425.00 | 1 650.00 | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 100.00 | 209 170.00 | 94 929.00 | 304 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 514.00 | 216 775.00 | 3 446 739.00 | 3 663 514.00 |
BT Marchandises | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
BZ Autres créances | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CF Disponibilités | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 176.00 | | 353 176.00 | 353 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 690.00 | 216 775.00 | 3 799 915.00 | 4 016 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 522.00 | 1 817 752.00 | | 2 035 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 874.00 | 217 770.00 | | 248 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 396.00 | 2 068 522.00 | | 2 317 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 995.00 | 1 123 833.00 | | 881 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 012.00 | 243 712.00 | | 213 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 655.00 | 273 526.00 | | 300 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 858.00 | 99 927.00 | | 86 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 519.00 | 1 741 718.00 | | 1 482 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 915.00 | 3 810 240.00 | | 3 799 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 871.00 | 863 342.00 | | 826 871.00 |