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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 21 501.00 | 7 686.00 | 29 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 774.00 | 25 137.00 | 15 636.00 | 40 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 930.00 | 4 852.00 | 162 078.00 | 166 930.00 |
BZ Autres créances | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
CF Disponibilités | 215 236.00 | | 215 236.00 | 215 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 194.00 | 4 852.00 | 446 342.00 | 451 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 968.00 | 29 989.00 | 461 979.00 | 491 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 899.00 | 172 378.00 | | 206 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | 59 521.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 240 767.00 | 264 899.00 | | 240 767.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 913.00 | 14 668.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 014.00 | 5 490.00 | | 26 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 325.00 | 140 402.00 | | 178 325.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 10 634.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 211.00 | 171 194.00 | | 211 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 979.00 | 436 093.00 | | 461 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 211.00 | 171 194.00 | | 211 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 566.00 | | 748 566.00 | 748 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 566.00 | | 748 566.00 | 748 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 513.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10 694.00 | 34 194.00 | | -10 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | 2 488.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | 2 488.00 | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 893.00 | -2 488.00 | | -4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 375.00 | 770 420.00 | | 750 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 507.00 | 710 898.00 | | 749 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868.00 | 59 521.00 | | 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 614.00 | 4 973.00 | | 4 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 714.00 | 3 423.00 | | 21 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 714.00 | 3 423.00 | | 21 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 161 107.00 | | | 161 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 908.00 | 230 136.00 | 13 772.00 | 243 908.00 |
VW T.V.A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 211.00 | 211 211.00 | | 211 211.00 |