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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 938.00 | 24 964.00 | 162 974.00 | 187 938.00 |
BZ Autres créances | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CF Disponibilités | 301 119.00 | | 301 119.00 | 301 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 120.00 | 24 964.00 | 511 156.00 | 536 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 825.00 | 35 669.00 | 511 156.00 | 546 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 767.00 | 206 899.00 | | 207 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 454.00 | 868.00 | | 22 454.00 |
DL TOTAL (I) | 263 221.00 | 240 767.00 | | 263 221.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 10 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 10 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 913.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 26 014.00 | | 40 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 441.00 | 178 325.00 | | 156 441.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 959.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 935.00 | 211 211.00 | | 204 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 156.00 | 461 979.00 | | 511 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
FG Production vendue services | 680 057.00 | | 680 057.00 | 680 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 698.00 | | 689 698.00 | 689 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 351.00 | 3 677.00 | | 30 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 351.00 | 4 893.00 | | 30 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 775.00 | -4 893.00 | | -21 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 366.00 | 750 375.00 | | 706 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 912.00 | 749 507.00 | | 683 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 454.00 | 868.00 | | 22 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 637.00 | 4 614.00 | | 4 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 33 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | 20 112.00 | | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | 20 112.00 | | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 852.00 | 53 112.00 | | 14 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 441.00 | 156 441.00 | | 156 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 002.00 | 235 002.00 | | 235 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 935.00 | 204 935.00 | | 204 935.00 |