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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 226.00 | 31 465.00 | 146 761.00 | 178 226.00 |
BZ Autres créances | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CF Disponibilités | 392 338.00 | | 392 338.00 | 392 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 683.00 | 31 465.00 | 600 218.00 | 631 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 388.00 | 42 170.00 | 600 218.00 | 642 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 207 767.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 882.00 | 22 454.00 | | 26 882.00 |
DL TOTAL (I) | 290 103.00 | 263 221.00 | | 290 103.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 43 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 43 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833.00 | 931.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 732.00 | 40 647.00 | | 115 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 267.00 | 156 441.00 | | 151 267.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 6 916.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 115.00 | 204 935.00 | | 275 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 218.00 | 511 156.00 | | 600 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
FG Production vendue services | 573 742.00 | | 573 742.00 | 573 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 899.00 | | 580 899.00 | 580 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 389.00 | 706 366.00 | | 590 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 507.00 | 683 912.00 | | 563 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 882.00 | 22 454.00 | | 26 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 964.00 | 7 278.00 | 777.00 | 24 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 964.00 | 7 278.00 | 777.00 | 24 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 964.00 | 7 278.00 | 777.00 | 24 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 267.00 | 151 267.00 | | 151 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 115.00 | 275 115.00 | | 275 115.00 |