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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 3 831.00 | 1 508.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 382.00 | 16 561.00 | 6 820.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 377.00 | 23 309.00 | 42 068.00 | 65 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 584.00 | | 146 584.00 | 146 584.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 981.00 | | 313 981.00 | 313 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 358.00 | 23 309.00 | 356 049.00 | 379 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 055.00 | 73 590.00 | | 3 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 7 350.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 434.00 | 11 197.00 | | 8 434.00 |
DL TOTAL (I) | 142 246.00 | 214 074.00 | | 142 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | 54 000.00 | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 158.00 | 19 821.00 | | 35 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 645.00 | 38 399.00 | | 22 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 804.00 | 112 220.00 | | 213 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 049.00 | 326 294.00 | | 356 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 804.00 | 112 220.00 | | 213 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 592.00 | 2 716.00 | | 20 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 2 716.00 | | 17 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 926.00 | 157 926.00 | | 157 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 804.00 | 213 804.00 | | 213 804.00 |