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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 6 269.00 | 3 911.00 | 10 180.00 |
AH Fonds commercial | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 297.00 | 25 524.00 | 3 773.00 | 29 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 556.00 | 37 131.00 | 41 424.00 | 78 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 270.00 | | 135 270.00 | 135 270.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 224 006.00 | | 224 006.00 | 224 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 928.00 | | 367 928.00 | 367 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 483.00 | 37 131.00 | 409 352.00 | 446 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 210.00 | 88 200.00 | | 88 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100.00 | 3 055.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 821.00 | 8 820.00 | | 8 821.00 |
DG Autres réserves | 55 917.00 | 52 712.00 | | 55 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | 3 206.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 164 610.00 | 155 993.00 | | 164 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 461.00 | 149 607.00 | | 156 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | 20 712.00 | | 21 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 291.00 | 61 811.00 | | 66 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 741.00 | 232 130.00 | | 244 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 352.00 | 388 123.00 | | 409 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 741.00 | 232 130.00 | | 244 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 7 263.00 | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 6 771.00 | 2 197.00 | 32 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 3 353.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 641.00 | 3 419.00 | 2 197.00 | 29 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 461.00 | 156 461.00 | | 156 461.00 |
UX Autres créances clients | 135 270.00 | 135 270.00 | | 135 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 741.00 | 244 741.00 | | 244 741.00 |