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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 5 101.00 | 238.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 401.00 | 24 540.00 | 4 860.00 | 29 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 396.00 | 32 557.00 | 38 839.00 | 71 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 017.00 | | 160 017.00 | 160 017.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 285.00 | | 349 285.00 | 349 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 681.00 | 32 557.00 | 388 123.00 | 420 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 52 712.00 | 49 508.00 | | 52 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 3 205.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 155 993.00 | 152 788.00 | | 155 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 607.00 | 126 668.00 | | 149 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 017.00 | | 20 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 811.00 | 17 261.00 | | 61 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 130.00 | 163 946.00 | | 232 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 123.00 | 316 734.00 | | 388 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 130.00 | 163 946.00 | | 232 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 801.00 | | 2 595.00 | 68 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 145.00 | | 2 595.00 | 32 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 222.00 | 3 335.00 | | 29 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 306.00 | 3 335.00 | | 26 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 017.00 | 160 017.00 | | 160 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 130.00 | 232 130.00 | | 232 130.00 |